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时隔八个月 中国再超日本成美国最大海外债权人
OP 08/16

时隔8个月,中国重新成为美国最大债主。美国财政部周二(8月15日)公布的数据显示,6月,中国持有的美国国债较前一个月增加443亿美元,至1.147万亿美元。这使得中国在8个月后超过日本,成为美国政府债券的最大海外持有人。

“这当然是件大事……在担心中国卖出后,他们显然已经回来,并开始购买。”英国《金融时报》援引投资咨询公司Informa Globalmarkets首席宏观策略师阿德(David Ader)的话说。

日本6月所持美债规模从5月的1.111万亿美元下降至1.091万亿美元。去年10月,日本反超中国,成为美国最大的海外债权人。

“整体的趋势非常谨慎……(日本)担心美国仍处在加息环境中,他们不想在利率区间的顶端购买。”三菱日联金融集团(MUFG)利率策略师赫尔曼(John Herman)说。

路透社的报道称,随着人民币汇率趋稳,资本外流大幅下降,中国外汇储备今年以来逐渐增加,因此得以稳步增持美国政府债务。

2016年,为遏制人民币贬值,中国消耗了近3200亿美元的外汇储备。不过,在2016年下跌约7%后,今年以来,人民币兑美元已经上涨近4%。

中国的外汇储备已经连续六个月增加。6月,中国外汇储备增加了32亿美元,至3.057万亿美元,创8个月以来最高水平。7月,中国外汇储备增加至9个月高点的3.081万亿美元。

彭博社援引杰富瑞集团(Jefferies LLC)高级经济学家西蒙斯(Thomas Simons)的话说,鉴于中美之间的贸易差额,中国对美国国债的需求还会增加,未来几个月中国还将继续买入美国国债。为应对美国对中国的巨大贸易逆差问题,特朗普上台后不断在贸易领域对中国开炮。当地时间周一(8月14日),特朗普签署行政命令,授权其高级贸易代表就中国的技术转让等知识产权问题进行审查。

在所有海外持有人中,中国和日本共持有超过三分之一的美国国债;爱尔兰、巴西、开曼群岛排在前五位。

总体来看,今年6月,外国投资者共购买了19.73万亿美元的美国国债,较5月的46.37万亿美元大幅下降,5月份为2015年6月以来最大规模。

外国央行和投资者的买入和卖出对美国国债收益率有重大影响。10年期美国国债收益率今年3月触及2.63%的高位,今年6月降至2.13%的低位。截至北京时间11:08,基准10年期国债收益率报2.268%,周二收报2.264%。

当投资者感到恐慌时,他们一般会购买作为避险资产的美国国债。但如果美国本身成为麻烦中心,美债和美元恐怕就不会像以往那样有吸引力。而目前,美国正面临一系列麻烦:9月的债务上限之争、美国与朝鲜僵持等地缘政治风险以及正在发酵的国内种族骚乱。

在这种情况下,华尔街投资专家建议投资者适当寻找其他避险天堂。美国最大的对冲基金桥水基金总裁达里奥上周表示,对冲潜在的美国债务上限和朝鲜危机的最佳资产不是美债和美元,而是黄金。“如果你的资产中没有5-10%的黄金作为对冲,我们建议你重新考虑一下。”他说。

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